高盛于 10 月 6 日警告称，随着多项供需相关事件叠加，三星电子股票在 10 月 8 日将面临加剧的波动。该投行的 FICC 与股票部门指出，影响约 19 万亿韩元资产的 ETF 再平衡、期权到期以及三星 15 万亿韩元回购计划的结束将同时发生。高盛将三星电子第三季度营业利润预期从 112 万亿韩元下调至 106 万亿韩元，原因是韩元走强，平均汇率为 1,418 韩元兑 1 美元，而此前假设为 1,460 韩元。尽管短期面临压力，该行指出半导体行业基本面仍然稳固，尤其是在高带宽内存（HBM）领域，预计位元增长将环比增加约 50%。
ETF 再平衡引发三星电子机械性抛售压力
七只半导体 ETF 计划于 10 月 8 日进行再平衡，合计管理资产（AUM）约为 19 万亿韩元。高盛报告称，随着三星电子在这些 ETF 中的权重接近上限，市场参与者预计三星电子将面临机械性抛售压力。该行表示，从三星电子撤出的资金可能流入包括 SK 海力士、SK Square、ISU Petasys、Wonik IPS 和韩美半导体在内的其他半导体股票。
高盛将三星电子第三季度营业利润预期下调至 106 万亿韩元
高盛将三星电子第三季度营业利润预期从 112 万亿韩元下调至 106 万亿韩元，降幅约为 5%。此次调整反映出第三季度韩元兑美元平均汇率为 1,418 韩元，而该行此前假设为 1,460 韩元。市场对三星电子第三季度营业利润的共识为 105.5 万亿韩元，低于 8 月约 114 万亿韩元的峰值。三星电子计划于 10 月 8 日公布第三季度初步业绩。
HBM 位元增长预计环比增加 50%
高盛评估认为，DRAM 和 NAND 基本面仍然有利。该行预计，随着 HBM4 出货量逐步提升，HBM 位元增长将环比增加约 50%。尽管短期存在影响股价波动的因素，该投行仍将半导体行业前景描述为稳固。
外国投资者连续五个交易日净卖出 26 亿美元
外国投资者连续五个交易日净卖出三星电子股票，累计卖出金额达 26 亿美元。9 月 1 日至 10 月 2 日期间，散户投资者净卖出 75 亿美元，外国投资者净卖出 34 亿美元，养老基金净卖出 3 亿美元。在此期间，三星回购计划带来 85 亿美元的净买入效果，而国内机构净买入 25 亿美元。高盛认为，在 10 月 8 日各项事件汇聚后，外国投资者恢复买入将成为影响三星电子股价走势的关键因素。该行指出，三星 15 万亿韩元的回购计划预计于 10 月 6 日结束。
常见问题
哪些事件正在影响 10 月 8 日的三星电子股票？
高盛报告称，三星电子将同时面临影响约 19 万亿韩元资产的 ETF 再平衡、期权到期、公司第三季度初步业绩公布，以及其 15 万亿韩元回购计划于 10 月 8 日结束等事件。
高盛为何下调三星电子第三季度营业利润预期？
高盛将三星电子第三季度营业利润预期从 112 万亿韩元下调至 106 万亿韩元，原因是韩元兑美元平均汇率为 1,418 韩元，而该行此前假设为 1,460 韩元，导致预期下调约 5%。
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