币搜网消息，8 月 4 日，国际信用评级机构穆迪首次将 SK 海力士的信用评级提升至 A 级区间，反映出该公司在人工智能存储市场竞争力增强，以及盈利能力和现金创造能力的改善。穆迪前一日将 SK 海力士长期发行人评级和高级无抵押债券评级上调一档，由「Baa1」提升至「A3」，评级展望维持「稳定」。 自 SK 海力士于 2012 年并入 SK 集团以来，这是该公司首次获得穆迪 A 级评级，同时也是三大国际信用评级机构中首家给予 SK 海力士 A 级评级的机构。目前，标普和惠誉对 SK 海力士的评级均为「BBB+」。其中，标普评级展望为「正面」，惠誉评级展望为「稳定」。 穆迪预计，未来 12 至 18 个月内，SK 海力士将保持较高盈利能力和现金创造能力，财务状况将进一步改善。穆迪认为，该公司已经积累了充足现金储备，增强了抵御半导体周期下行风险的能力。

币搜网消息，8 月 4 日，Upbit 将在 KRW、USDT 市场上线 HOME。

币搜网消息，8 月 4 日，据韩媒报道，对于被指定为半导体产业集群的地区，韩国政府将使用国家财政资金，最高承担建设电力、水资源等基础设施所需的全部费用。该细则明确了《半导体特别法》授权制定的相关事项，具体包括： 加强半导体产业竞争力特别委员会的组成与运营方式； 半导体产业集群的指定程序及相关支持措施； 半导体产业人才培养支持； 加强半导体产业竞争力特别账户的管理与运营。 根据规定，建设和运营半导体产业集群所需的工业基础设施，其相关费用可由中央政府和地方政府承担，承担比例最低为项目总成本的 50%，最高可达到 100%。此外，政府还可以优先支持非首都圈半导体企业的人才招聘匹配，以及地方专业人才培养和转岗培训等项目。

据动察 Beating 监测，特朗普政府已完成一套前沿 AI 模型审查框架，并邀请 OpenAI、谷歌和 Anthropic 的工作人员到白宫讨论。AI 公司可在模型对合作伙伴和公众开放前，自愿交给政府测试。这套框架源于特朗普 6 月 2 日签署的行政令。当时 Anthropic 因担心网络安全风险，没有公开前沿模型 Mythos。行政令随后要求多个部门在 60 天内制定规则，明确哪些模型需要重点审查。政府希望在模型发布前与企业共同排查网络攻击和国家安全风险，但暂不建立强制审批制度。白宫称框架已经完成，尚未说明是否正式生效。此前，美国政府已限制 Anthropic 模型 Fable 的出口，并要求 OpenAI 分批发布 GPT-5.6。新框架将把这些临时干预，变成一套固定流程。

币搜网消息，8 月 4 日，美国国债市场近期释放紧张信号。规模约 30 万亿美元的美债市场出现长期收益率快速上升、波动率走高等迹象，市场担忧债市压力可能进一步传导至股票等风险资产。 数据显示，7 月最后一周，长期美债收益率明显加速上涨，30 年期美债收益率升至 2007 年以来高位，10 年期美债收益率也突破近两年来交易区间。 市场认为，收益率上升反映投资者正在重新评估美联储抗通胀决心。近期美联储内部出现分歧，三名地区联储主席投票支持加息，引发市场对未来利率路径的不确定性担忧。 随着债市波动增加，美债波动率指标 MOVE 指数升至 5 月以来高位，长期美债 ETF 相关看跌期权需求明显增加，交易员正通过期权市场提前布局风险对冲。 分析人士指出，美债收益率长期处于高位可能增加全球融资成本，并对股市估值形成压力。Unlimited Funds 首席投资官 Bob Elliott 表示，市场难以判断股市还能在当前利率水平下维持多久。 此外，美国与日本近期联合干预日元，也引发市场对美债稳定性的关注。分析认为，美国希望帮助日本稳定汇率，同时避免日本大规模出售美债对债券市场造成冲击。 未来市场将关注美国财政部融资计划、经济数据以及 7 月非农就业报告。交易员认为，当前市场核心问题在于美联储是否会继续保持紧缩立场，长期利率压力是否会进一步扩散至风险资产。

币搜网消息，8 月 4 日，CNN 发文分析称，美国总统特朗普目前尚未犯下在伊朗冲突中的最大风险——将战争大规模升级至无法控制的程度。但随着外交僵局持续，特朗普正面临「继续升级、扩大军事行动或退出冲突」的三重选择。 报道称，伊朗拒绝进一步谈判后，特朗普近期再次发出强硬警告，称伊朗领导层面临「最后机会」。但分析认为，单纯扩大空袭并不一定能迫使伊朗让步，反而可能导致伊朗攻击美国在海湾地区盟友的基础设施，加剧地区冲突。 目前，美国仍限制军事行动范围，主要针对军事目标。若进一步打击能源设施、电力系统等民用基础设施，甚至采取地面行动，可能使冲突进入更高风险阶段。 CNN 指出，历史上越南战争、伊拉克战争和阿富汗战争均显示，领导人往往会因避免失败或维护声誉而不断升级冲突，最终陷入「无法获胜、也无法退出」的困境。 分析认为，特朗普曾凭借反对「无休止战争」赢得 2016 年大选，如今伊朗战争将成为其政治遗产的重要考验。随着美国中期选举临近，持续升级可能带来更高政治成本。 目前，特朗普仍在外交与军事施压之间寻找平衡，而伊朗冲突最终走向将影响其总统任期评价及美国中东战略。

币搜网消息，8 月 4 日，本周美股芯片股迎来一组关键财报。AMD 将在美东 8 月 4 日周二盘后发布二季度业绩，闪迪和西数将在美东 8 月 5 日周三盘后公布财年四季度及全年业绩。 这三份财报的重要性，不只在于单家公司业绩。7 月 AI 硬件股经历一轮急跌后，市场正在寻找「芯片股是否修复」的证据。上周微软、亚马逊等云厂商财报缓解了 AI 资本开支回报的担忧，三星、美光等存储链表现也重新点燃板块情绪。上周四的修复行情中，美光大涨 18%、闪迪涨 26%，Lam Research 涨 18%，芯片股一度带动市场反弹。 AMD 是第一场硬仗。当前市场最关注 AMD 两条增长线：EPYC 服务器 CPU 和 AI 加速器。分析师预计 AMD 二季度收入约 113 亿美元，其中数据中心收入约 65 亿美元，包括约 40 亿美元服务器芯片收入和 25 亿美元 AI 相关收入；调整后 EPS 预计约 1.62 美元。Investopedia 援引 Visible Alpha 数据称，市场预期 AMD 二季度收入约 113.4 亿美元，同比增长 48%，调整后 EPS 为 1.61 美元，超过去年同期三倍。 AMD 财报的真正看点在指引。杰弗瑞分析师 Blayne Curtis 看好 AMD 新一代 Venice 服务器 CPU 和基于 MI450 GPU 的 Helios 机架级 AI 系统。OpenAI、Meta、微软、Anthropic 等客户已被市场视为 Helios 潜在需求来源，初始出货可能从三季度开始，但更大的收入贡献要看四季度以后。 期权市场也在定价大波动：Investopedia 称，交易员押注 AMD 财报后本周股价可能上下波动约 10%。这意味着，只达到一致预期可能还不够，市场需要看到 AI GPU 订单、客户采用进度和三季度指引继续上修。 闪迪则是存储链情绪的高贝塔标的。公司将在 8 月 5 日盘后发布财年四季度业绩，并将在 8 月 13 日举行投资者日。Benzinga 数据显示，华尔街预计闪迪四季度 EPS 为 33.38 美元，收入 82.4 亿美元；公司此前给出的收入指引区间为 77.5 亿至 82.5 亿美元，EPS 指引为 30 至 33 美元。也就是说，市场预期已经接近甚至略高于公司指引上沿。 这让闪迪的财报门槛很高。Zacks 指出，闪迪过去两个季度平均 EPS 超预期幅度达到 68.29%，当前 Earnings ESP 为 +4.13%，Zacks 评级为 #1 Strong Buy，暗示分析师仍押注公司有机会继续超预期。但高预期也意味着波动会更大。闪迪虽然仍处长期上升趋势，但近期从高位回落，技术面动能转弱。市场会重点盯 NAND 价格、企业级 SSD 需求、毛利率，以及 8 月 13 日投资者日是否给出更强的长期增长框架。 西数的逻辑稍有不同，它更像是 AI 数据中心存储需求的稳健验证。Benzinga 数据显示，西数四季度一致预期为 EPS 3.27 美元、收入 36.9 亿美元；Zacks 此前给出的 EPS 预期为 3.34 美元、收入 37 亿美元，同比增幅分别约 **101%**和 42%。公司 4 月发布的三季度报告显示，Q4 收入指引为 36.5 亿美元上下 1 亿美元，非 GAAP 毛利率预计 51%-52%，EPS 为 3.25 美元上下 0.15 美元。 西数的关键在高容量 HDD 和云数据中心需求。公司管理层在三季度财报中强调，AI 训练、推理、Agentic AI 和 Physical AI 都会产生需要长期保存的数据，这正是 HDD 需求的基础。若西数四季度继续体现收入增长、毛利率扩张和强自由现金流，市场会把它视为 AI 存储需求仍在扩散的证据。 整体看，AMD 财报将回答的问题是「AI 算力订单还能不能上修」，闪迪回答的是「NAND/Flash 涨价和企业级 SSD 景气能不能撑住高估值」，西数回答的是「AI 数据中心存储需求能不能稳定兑现到利润率」。这三份财报如果同时稳住，芯片股这轮反弹会更像基本面修复；若其中任何一家公司指引保守，7 月那轮杀估值留下的阴影可能很快回来。

币搜网消息，8 月 4 日，据 Serenity 援引 Digitimes 产业链消息称，SK 海力士、美光（MU）和三星电子的 2027 年 DRAM 及 HBM 产能已经售罄，客户目前只能获得约 60% 至 70% 的初始需求量。 Serenity 表示，当前存储供应紧张程度超出市场预期，2027 年可能进入「最严重的存储短缺阶段」。同时，闪迪（SNDK）、三星电子和美光的年度 NAND 产能也已被预订，铠侠与 SK 海力士预计将在 2026 年 8 月完成产能分配。 Serenity 指出，虽然部分市场观点此前预计 2027 年年中可能出现存储过剩，但从当前产业链情况来看，主要存储厂商产能已提前售罄，供需关系仍处于紧张状态。 据悉，目前各厂商与客户之间的产能分配额度已基本确定，但最终产品价格仍将在临近交付时根据市场情况确定。AI 基础设施建设持续推动 HBM 和高端 DRAM 需求，或成为未来存储供应紧张的重要因素。

据动察 Beating 监测，DeepSeek 创始人梁文锋的疑似早年微博账号「程序小王子」，近日再次被网友翻出。账号在 2011 年记录了一次西藏自驾。博主独自开着一辆菲亚特小车，深入阿里无人区 200 至 400 公里，拍下藏羚羊、雪地雄鹰和高原湖泊。途中被困一周后，他走出了无人区，车辆却留在了高原。现有线索与梁文锋的经历高度吻合。账号长期关注浙大社区、程序交易和量化投资。旧帖评论中，有人称账号主为「梁总」；另一名网友问他是否是「梁文仔」，账号本人回复「猜中」。梁文锋本硕均就读于浙大，读研期间已经开始探索量化交易。这批内容早在 2025 年 2 月就曾被整理报道，本轮属于旧料重新传播。

币搜网消息，8 月 4 日，在韩国监管部门采取措施抑制近期推动市场剧烈波动的杠杆 ETF 需求后，与韩国两大芯片巨头相关的杠杆 ETF 交易量大幅萎缩。 跟踪 SK 海力士的 KODEX 单股 ETF 是韩国规模最大的单股杠杆 ETF 之一，该产品周一成交量降至 5900 万股，为 6 月 4 日以来最低水平。另一只与三星电子相关的同类 ETF，其交易量也创下自 5 月底推出以来的最低纪录。 NH 投资证券韩国股票销售助理 Peter Park 表示：「主要科技股的投机性杠杆泡沫已从上涨和下跌两个方面得到抑制，由于投资者可以不受限制地出售现有持仓，但新买入却面临高额现金门槛，因此散户的投机性杠杆交易实际上已经结束。」 此前，韩国监管部门将单股杠杆 ETF 投资者最低现金保证金要求从 1000 万韩元提高至 3000 万韩元。与措施实施前最后一个交易日（7 月 30 日）12.4485 万亿韩元的交易额相比，目前相关产品交易规模已降至约十分之一。