据 Insider Monkey 报道，Bernstein 于18日将 AI 基础设施提供商 CoreWeave（NASDAQ:CRWV）认定为高度易受 AI 开发放缓担忧影响的公司。分析师 Madison Rezaei 指出，该公司的业务集中于非城市地区的 AI 训练基础设施，并注意到该行业 488GW 管线中的 70% 来自农村和三线市场。此次评估紧随 Anthropic 和 OpenAI 首席执行官本周发表的言论之后。两人主张放缓 AI 开发，导致 AI 相关股票普遍下跌。
Bernstein 将农村数据中心敞口列为核心风险因素
Rezaei 表示，在接受分析的公司中，CoreWeave 因专注于位于非城市地区的 AI 训练业务而面临最大的敞口。该分析师指出，AI 训练放缓可能会降低对农村地区数据中心的需求。Rezaei 观察到，尽管该公司的积压订单主要由照付不议合同组成，使这些承诺免受即时风险影响，但如果 AI 模型训练放缓，已签约但尚未售出的非城市电力容量可能面临需求下降。Insider Monkey 指出，CoreWeave 等基础设施公司今年早些时候已经经历过类似的情绪驱动型抛售，且与合同收入变化无关。这表明，近期的风险中心在于未售出的供应容量，而非现有协议。
对冲基金持仓增加，而做空活动仍处于高位
据消息人士称，持有 CoreWeave 的对冲基金数量从第一季度的 63 家增加至第二季度的 71 家。做空股份占流通股的 17.84%。CoreWeave 股价于17日在纳斯达克收于 $79.88，较上一交易日下跌 4.16%。
常见问题
Bernstein 于18日对 CoreWeave 做出了什么判断？
Bernstein 分析师 Madison Rezaei 认定，CoreWeave 高度易受 AI 开发放缓担忧的影响，并指出该公司的业务集中于非城市地区的 AI 训练基础设施，同时面临农村数据中心需求下降的风险。
为什么 Bernstein 认为 CoreWeave 面临 AI 训练放缓带来的风险？
Rezaei 表示，该行业 488GW 管线中的 70% 来自农村和三线市场，而 CoreWeave 在接受分析的公司中拥有最大的敞口。AI 训练放缓可能会降低对农村地区数据中心的需求，尤其会影响尚未售出的非城市电力容量。
第二季度 CoreWeave 的对冲基金持仓发生了什么变化？
持有 CoreWeave 的对冲基金数量从第一季度的 63 家增加至第二季度的 71 家，而做空活动仍处于高位，做空股份占流通股的 17.84%。
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