香港交易所推出其综合基金平台的“平台及代名人服务”，为分销商、基金管理人、过户代理和市场参与者扩展基础设施。新功能在现有基金资料库和订单路由服务的基础上，增加主分销、基金单位持有与管理、现金流处理、对账及报告功能。香港交易所与香港政府、证券及期货事务监察委员会及业界参与者共同开发该平台，旨在解决市场碎片化问题，并简化香港基金分销生命周期中的开户、订单处理、结算和支付流程。
香港交易所扩展平台，新增主分销及管理功能
综合基金平台是一个企业对企业系统，旨在连接香港基金分销生命周期中的各类参与者。该平台分阶段开发，香港交易所于 2024 年 12 月推出基金资料库，随后于 2025 年 7 月推出订单路由服务。平台及代名人服务新增主分销层，以及基金单位或股份的持有和管理功能。
代名人服务代表最终投资者持有基金单位或股份，并支持相关管理工作。香港交易所表示，这些功能可简化支付和结算的现金流处理，并简化对账和报告流程。各项功能共同旨在为参与基金交易的公司建立标准化工作流程和信息交换机制。
碎片化流程可能导致分销商、基金管理人、过户代理和管理人需要通过不同渠道交换数据。订单、现金指令和所有权记录可能在不同环节处理，导致公司不得不手动核对记录并解决异常情况。
平台参与者增至 60 多家分销商和基金公司
目前，已有 60 多家分销商、基金公司和过户代理参与综合基金平台；而在 2025 年 7 月订单路由服务推出时，最初参与者为 33 家。香港交易所集团首席信息官 Richard Leung 表示，该平台旨在提升基金生态系统的效率、透明度和可扩展性，同时降低成本。
该平台支持加强香港基金分销生态系统及其财富管理中心地位的相关举措。其企业对企业设计侧重于零售和专业投资者获取基金产品背后的机构流程，而非为投资者提供交易应用或直接产品市场。
基金分销涉及一连串运营环节。分销商必须获取产品信息、提交订单并管理客户记录；基金管理人需要处理申购和赎回；过户代理负责维护所有权记录；管理人则计算持仓、支付款项并编制报告。
常见问题
香港交易所为其综合基金平台新增了哪些服务？
香港交易所推出了综合基金平台的“平台及代名人服务”。新功能在现有基金资料库和订单路由服务的基础上，增加主分销、基金单位持有与管理、现金流处理、对账及报告功能。
香港交易所的综合基金平台有多少参与者？
目前，已有 60 多家分销商、基金公司和过户代理参与综合基金平台；而在 2025 年 7 月订单路由服务推出时，最初参与者为 33 家。
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