据 CNBC 于 28 日（当地时间）发布的分析，美股七巨头十多年来首次各自独立交易。Alphabet、亚马逊、Apple、Meta、微软、英伟达和特斯拉这七家公司每日收益率两两组合共 21 组，据此计算的 60 日滚动相关系数降至约 10 年来的最低水平。D.A. Davidson 分析师 Gil Luria 将这种分化归因于各公司在人工智能领域的参与程度不同，并表示，投资者如今必须更有选择性地对待大盘股持仓，而不是将其视为一个统一的群体。CNBC 报道称，对于这些历来因规模和市场影响力而走势一致的股票而言，这标志着一种罕见的变化。
七巨头股票跑输标普 500 指数
相关性减弱的同时，这些股票的表现也跑输大盘。今年迄今，标普 500 指数上涨 12%，而 Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS) 仅上涨 7%。七只成分股中，特斯拉和 Meta 年内下跌。Alphabet、亚马逊和微软虽然上涨，但涨幅未能达到指数的 12%。只有英伟达和 Apple 的收益超过标普 500 基准指数。
英伟达和 Apple 跑赢大盘，特斯拉和 Meta 下跌
Roundhill Investments ETF 策略师 Thomas DiFazio 表示，表现分化反映出投资者关注的是各公司的特定基本面增长驱动因素。DiFazio 表示：“如果将它们归为人工智能领域的赢家和输家，这些公司的表现差异会非常大。”他补充说，在评估企业在人工智能时代的成功情况时，投资者正关注个别公司新闻等微观因素。Freedom Capital Markets 首席市场策略师 Jay Woods 评论道：“它们仍然是最值得持有的股票，但已经开始出现一些分化，各走各的路。”
尽管表现分化，分析师仍维持高比例买入评级
CNBC 指出，这种分化并不意味着基本面恶化。根据 LSEG 数据，亚马逊、微软和英伟达各自获得了分析师 97% 的买入或强烈买入评级。Alphabet 获得 92% 的正面评级，Meta 为 89%，Apple 为 58%，特斯拉为 50%。尽管股价走势出现分化，这些评级表明分析师仍对这一群体保持信心。
常见问题
是什么导致七巨头股票走势各自独立？
D.A. Davidson 分析师 Gil Luria 于 28 日（当地时间）表示，各公司的人工智能领域参与程度不同，因此投资者必须更有选择性地对待大盘股持仓，而不是将其视为一个统一的群体。
今年哪些七巨头股票跑赢了标普 500？
只有英伟达和 Apple 的收益超过了标普 500 年内 12% 的涨幅；特斯拉和 Meta 下跌，而 Alphabet、亚马逊和微软虽然上涨，但表现仍逊于指数。
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