由凯西·伍德领导的 ARK Invest 于 5 月 28 日在 AI 半导体领域进行了大规模实盘再平衡，卖出 156,286 股 AMD 股票，同时买入 243,707 股英伟达股票并增加博通持仓。该公司在此次交易中卖出了价值约 7280 万美元的 AMD 股票，并购入了约 5300 万美元的英伟达股票。此举代表了其 AI 主题持仓内部的战略转变，因为尽管 ARK 调整了仓位，机构投资者仍在持续增持 AMD 和英伟达。
ARK Invest 执行 1.26亿美元 AI 半导体再平衡
根据 ARK Invest 于 5 月 28 日披露的监管文件，该公司卖出了 156,286 股 AMD 股票，价值约 7280 万美元（约 984 亿韩元），并买入了 243,707 股英伟达股票，价值约 5300 万美元。在这些交易的同时，ARK Invest 增加了博通的持仓，后者是定制专用集成电路（ASIC）领域的领导者。据雅虎财经报道的披露信息，相关交易的交易日期为 5 月 28 日。
英伟达和 AMD 处于不同的风险收益特征
市场分析师将此次再平衡解读为 AI 主题内部的战略轮动，而非退出该行业。英伟达仍保持着“稳定的大盘股”地位，其季度营收达到 962 亿美元（数据中心业务贡献 890 亿美元），并拥有以 CUDA 为核心的强大软件生态系统，展现出持续稳定的执行能力。AMD 被归类为“高风险、高回报的成长股”，其第二季度数据中心营收同比增长 107%，并受益于大型科技公司降低对垄断供应商依赖的努力，但该公司仍需证明其能够弥合软件差距并持续扩大市场份额。
对冲基金增加对 AMD 和英伟达的持仓
机构投资者数据表明，尽管 ARK 进行了调整，两只股票仍在持续被增持。截至第二季度末，持有 AMD 的对冲基金数量从 134 家增加至 164 家，而持有英伟达的基金数量同期从 275 家增至 285 家。专家将市场描述为“赢家双雄市场”，并指出英伟达提供了更清晰、更直接的盈利执行逻辑，而 AMD 则展现出更具挑战性但也可能更具爆发力的市场份额扩张逻辑。
常见问题
ARK Invest 于 5 月 28 日如何处理其 AMD 和英伟达股票？
ARK Invest 于 5 月 28 日卖出了 156,286 股 AMD 股票，价值约 7280 万美元，并买入了 243,707 股英伟达股票，价值约 5300 万美元，同时还增加了博通的持仓。
ARK Invest 为什么要重新平衡其 AI 半导体持仓？
市场分析师将此举解读为 AI 主题内部的战略轮动，即从 AMD 的高风险成长特征转向英伟达稳定的大盘股执行逻辑，以及博通在 ASIC 领域的领导地位。
机构投资者在第二季度如何应对 AMD 和英伟达股票？
截至第二季度末，两家公司的对冲基金持仓均有所增加：持有 AMD 的基金数量从 134 家增至 164 家，持有英伟达的基金数量从 275 家增至 285 家，表明尽管 ARK 进行了再平衡，机构仍在持续增持。
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