韩华资产管理公司的 PLUS AI 半导体材料/零部件/设备主动型 ETF 在上月15日上市后的一周内上涨了 10.97%，几乎是同期 KOSPI 指数 5.89% 涨幅的两倍。该 ETF 的跑赢表现由市场对 AI 半导体制造资本支出扩大的预期升温所推动。该基金专注于直接参与半导体生产流程的韩国材料、零部件和设备供应商，旨在从连续投资周期中受益，即设备订单先于量产和后端工艺扩张。
韩华 ETF 新增三只持仓并调整现有持仓
截至上月23日，韩华资产管理公司通过新增三只持仓，将该 ETF 的投资组合从 17 只股票扩大至 20 只：Gigabiz 权重为 8.1%，Dreamtech 为 8.0%，Hanyang Digitech 为 5.7%。Gigabiz 生产用于检查和修复半导体封装基板电路缺陷的设备，预计将受益于高性能 AI 服务器基板（FC-BGA）扩产。Dreamtech 正将业务从智能手机零部件模组拓展至服务器 DRAM 模组（RDIMM），而 Hanyang Digitech 专注于内存模组生产。
在 ETF 上市后，两只现有持仓 SFA Semiconductor 和 Intekplus 的股价立即上涨超过 20%，该基金也同时调整了这两只股票的权重。韩华资产管理公司表示，此次再平衡考虑了客户资本支出计划、设备订单、量产计划、订单积压和估值等因素，以动态调整各工艺的投资权重。
韩华资产管理公司强调主动行业选择策略
韩华资产管理公司 ETF 部门负责人 Kim Jung-seop 表示：“展望未来，投资表现将不再取决于简单买入整个半导体行业，而是取决于基于技术竞争力以及对客户和工艺的敞口来选择公司。我们计划根据市场周期变化主动调整投资组合。”
这种投资方式反映了典型的半导体资本支出周期：三星电子和 SK 海力士等大型制造商首先启动前端工艺设备订单，随后产能逐步提升，最终使收益扩散至负责测试和封装的后端工艺公司。
常见问题
韩华半导体 ETF 上市首周的表现如何？
PLUS AI 半导体材料/零部件/设备主动型 ETF 在上月15日上市后的一周内上涨了 10.97%，跑赢同期上涨 5.89% 的 KOSPI 指数。
韩华资产管理公司向 ETF 投资组合中新增了哪些股票？
截至上月23日，该基金新增了 Gigabiz（权重 8.1%）、Dreamtech（8.0%）和 Hanyang Digitech（5.7%），将总持仓数量从 17 只扩大至 20 只。
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